قائمة المركز المالي
قائمة الدخل
التدفق النقدي
انتهاء السنة المالية في ديسمبر، والقيم بالريال السعودي | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
الموجودات | 1,564,757,352 | 1,484,348,985 | 1,297,970,479 | 1,069,848,805 | 1,023,108,437 | 967,608,230 |
الموجودات غير المتداولة | 309,228,289 | 320,458,940 | 338,080,293 | 332,245,155 | 354,063,685 | 310,849,342 |
ممتلكات والات ومعدات | 265,419,060 | 272,307,365 | 286,736,574 | 281,033,658 | 304,116,061 | 304,999,103 |
موجودات غير ملموسة | 1,515,399 | 1,521,585 | 2,910,115 | 4,265,572 | 5,005,704 | 5,850,239 |
موجودات حق الاستخدام | 42,293,830 | 46,629,990 | 48,433,604 | 46,945,925 | 44,941,920 | 0 |
استثمارات في شركة زميلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الموجودات المتداولة | 1,255,529,063 | 1,163,890,045 | 959,890,186 | 737,603,650 | 669,044,752 | 656,758,888 |
بضاعة | 569,156,460 | 661,654,675 | 486,497,539 | 419,992,579 | 391,814,031 | 345,454,909 |
موجودات حق الارجاع | 0 | 0 | 1,029,967 | 976,777 | 544,782 | 594,551 |
مدينون تجاريون | 251,006,879 | 246,382,666 | 219,833,980 | 200,764,124 | 187,532,454 | 193,669,893 |
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة | 10,536,453 | 6,968,013 | 126,355,321 | 81,527,168 | 46,713,617 | 70,933,382 |
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | 175,901,345 | 137,855,287 | 40,647,946 | 7,905,653 | 19,890,809 | 4,002,712 |
موجودات مالية متداولة أخرى | 0 | 0 | 6,531,120 | 2,458,408 | 13,756,920 | |
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق | 248,927,926 | 111,029,404 | 85,525,433 | 19,906,229 | 20,090,651 | 28,346,521 |
حقوق الملكية والمطلوبات | 1,564,757,352 | 1,484,348,985 | 1,297,970,479 | 1,069,848,805 | 1,023,108,437 | 967,608,230 |
حقوق الملكية | 927,529,251 | 900,511,723 | 804,736,704 | 640,450,943 | 463,701,549 | 478,379,078 |
رأس المال | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
زيادة مقترحة في رأس المال | 0 | 0 | - | 450,000,000 | 0 | 0 |
احتياطي نظامي | 96,818,580 | 68,597,256 | 39,577,074 | 22,967,876 | 75,000,000 | 75,000,000 |
احتياطي تقويم اكتواري | -5,168,148 | -4,972,434 | -5,545,632 | -3,739,413 | -1,500,754 | 2,341,455 |
أرباح مبقاه | 235,878,819 | 236,886,901 | 170,705,262 | 21,222,480 | 240,202,303 | 251,037,623 |
المطلوبات | 637,228,101 | 583,837,262 | 493,233,775 | 429,397,862 | 559,406,888 | 489,229,152 |
المطلوبات غير المتداولة | 90,357,332 | 89,012,390 | 88,286,894 | 81,604,679 | 73,477,848 | 27,612,127 |
التزام ايجار - جزء غير متداول | 37,014,636 | 40,749,176 | 43,127,109 | 41,936,474 | 38,684,294 | 0 |
التزامات المنافع المحددة للموظفين | 53,342,696 | 48,263,214 | 45,159,785 | 39,668,205 | 34,793,554 | 27,612,127 |
المطلوبات المتداولة | 546,870,769 | 494,824,872 | 404,946,881 | 347,793,183 | 485,929,040 | 461,617,025 |
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ودائنون اخرون | 494,674,866 | 443,487,711 | 356,023,853 | 181,048,705 | 201,266,948 | 183,609,259 |
مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة | 477,767 | 11,567 | 196,710 | 146,950 | 195,761 | 72,886 |
مبلغ مستحق الى أحد الشركاء | 0 | 0 | 0 | 40,364 | 107,988,225 | 111,770,382 |
التزامات برد مبلغ | 0 | 0 | 1,235,758 | 1,150,025 | 740,000 | 723,292 |
التزامات ايجار- جزء متداول | 8,591,383 | 8,205,016 | 6,975,731 | 6,924,936 | 7,772,498 | 0 |
قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 | 128,000,000 | 165,000,000 | 160,000,000 |
ضريبة قيمة مضافة مستحقة | 23,585,712 | 24,279,790 | 25,712,519 | 25,196,294 | 185,466 | 0 |
زكاة مستحقة | 19,541,041 | 18,840,788 | 14,802,310 | 5,285,909 | 2,780,142 | 5,441,206 |
انتهاء السنة المالية في ديسمبر، والقيم بالريال السعودي | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
الإيرادات | 3,314,403,329 | 2,978,522,624 | 2,577,023,654 | 2,538,453,897 | 2,419,060,417 | 2,497,344,873 |
تكلفة الإيرادات | -2,732,096,401 | -2,390,458,132 | -2,135,649,691 | -2,054,326,824 | -2,084,409,540 | -2,085,475,627 |
إجمالي الربح | 582,306,928 | 588,064,492 | 441,373,963 | 484,127,073 | 334,650,877 | 411,869,246 |
مصاريف بيع وتوزيع | -254,689,579 | -252,374,709 | -232,133,490 | -225,860,429 | -203,491,103 | -207,241,181 |
مصاريف عمومية وإدارية | -25,956,286 | -24,648,689 | -22,287,017 | -23,006,984 | -21,728,062 | -20,252,831 |
استهلاك موجودات حق الاستخدام | -8,024,463 | -8,997,791 | -8,072,636 | -7,812,516 | -5,405,468 | 0 |
ربح العمليات | 293,636,600 | 302,043,303 | 178,880,820 | 227,447,144 | 104,026,244 | 184,375,234 |
إيرادات/( خسائر) أخرى، صافي | 8,003,155 | 9,109,914 | 5,636,748 | 14,337,687 | 17,448,946 | -22,612,234 |
دخل التمويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تكاليف تمويل | -10,041 | -1,920,096 | -3,759,006 | -4,871,195 | -9,530,368 | -6,847,167 |
الحصة في أرباح استثمارات في شركة زميلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ربح السنة/ ( الفترة) قبل الزكاة | 301,629,714 | 309,233,121 | 180,758,562 | 236,913,636 | 111,944,822 | 154,915,833 |
الزكاة | -19,416,472 | -19,031,300 | -14,666,582 | -7,234,875 | -2,780,142 | -5,441,206 |
ربح السنة/( الفترة) | 282,213,242 | 290,201,821 | 166,091,980 | 229,678,761 | 109,164,680 | 149,474,627 |
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين | -195,714 | 573,198 | -1,806,219 | -2,238,659 | -3,842,209 | 1,900,128 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة/( للفترة) | 282,017,528 | 290,775,019 | 164,285,761 | 227,440,102 | 105,322,471 | 151,374,755 |
انتهاء السنة المالية في ديسمبر، والقيم بالريال السعودي | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية | 422,757,707 | 241,027,127 | 232,116,183 | 205,831,171 | 138,497,203 | 243,220,670 |
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 343,501,647 | 356,559,351 | 226,409,733 | 281,951,503 | 156,642,691 | 199,918,564 |
الربح قبل الزكاة | 301,629,714 | 309,233,121 | 180,758,562 | 236,913,636 | 111,944,822 | 154,915,833 |
إطفاء موجودات حق الاستخدام | 8,057,423 | 9,030,954 | 8,107,547 | 7,812,516 | 5,405,468 | 0 |
استهلاك | 27,532,737 | 28,518,970 | 26,460,299 | 27,826,381 | 27,470,635 | 25,840,303 |
إطفاء موجودات غير ملموسة | 763,380 | 1,388,530 | 1,555,959 | 1,349,979 | 1,241,373 | 1,877,479 |
عمولة على إلتزامات الايجار | 3,010,297 | 1,301,176 | 1,242,512 | 1,131,884 | 975,309 | 0 |
عمولة على الالتزامات المحددة للموظفين | 2,456,315 | 1,366,587 | 932,203 | 1,038,923 | 1,216,116 | 997,361 |
عمولة محملة على قروض قصيرة الاجل | 1,532,020 | 259,833 | 1,584,291 | 2,700,388 | 7,338,943 | 5,849,806 |
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الذمم التجارية | 1,340,278 | 2,658,491 | 4,402,885 | 2,182,278 | 1,033,841 | 2,056,686 |
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للموجودات المالية المتداولة الاخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,657,889 |
الحصة في أرباح استثمارات في شركة زميلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مخصص بنود بطيئة الحركة ومتقادمة | 778,476 | 500,000 | 500,000 | |||
شطب موجودات غير ملموسة | 47 | |||||
مكاسب استبعاد ممتلكات والات ومعدات | -8,255,740 | -2,161,016 | -3,463,093 | -3,120,355 | -3,657,731 | -604,118 |
خسائر ممتلكات والات ومعدات متعلقة بخسائر حريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117,306 | |
التزامات المنافع المحددة للموظفين | 4,656,747 | 4,462,705 | 4,328,521 | 4,115,873 | 3,673,915 | 3,210,019 |
تعديلات رأس المال العامل | 103,371,063 | -97,142,911 | 14,016,285 | -65,678,866 | -3,801,053 | 57,298,870 |
الزيادة/( النقص) في الذمم المدينة التجارية | -5,964,491 | -29,207,177 | -23,472,741 | -15,413,948 | 5,103,598 | -16,706,414 |
النقص/( الزيادة) في الموجودات المالية المتداولة الاخرى | 0 | 1,988,763 | 4,035,299 | 100,829,717 | ||
النقص/( الزيادة) في المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات الاخرى | -29,775,022 | 20,106,810 | -26,211,173 | 5,923,681 | -8,624,884 | -724,707 |
الزيادة/( النقص) في البضاعة | 91,719,739 | -175,657,136 | -67,004,960 | -28,178,548 | -46,359,122 | 35,745,467 |
الزيادة/( النقص) في موجودات حق الإرجاع | 0 | -53,190 | -431,995 | 49,769 | 43,287 | |
النقص/( الزيادة) في دائنون تجاريون ومصاريف مستحقة الدفع ودائنون أخرون | 51,187,155 | 86,129,340 | 175,060,881 | -19,715,285 | 17,807,105 | 1,913,913 |
الزيادة/( النقص) في ضريبة القمية المضافة المستحقة | -694,078 | -1,432,729 | 516,225 | 25,010,828 | -155,458 | -109,608 |
النقص /( الزيادة) في المبالغ المستحقة إلى جهات ذات علاقة | 466,200 | -185,143 | 9,396 | -48,811 | 122,875 | 17,782 |
الزيادة/( النقص) في المبالغ المستحقة من جهات ذات علاقة | -3,568,440 | 3,103,124 | -44,828,153 | -34,813,551 | 24,219,765 | -63,710,567 |
سداد جزء رئيسي من إلتزامات الإيجار | 0 | 0 | -400,233 | -221,689 | 0 | |
تكاليف تمويل مدفوعة | -3,169,490 | -1,243,826 | -1,584,291 | -2,793,321 | -7,130,727 | -5,903,942 |
التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين | -2,229,294 | -2,152,665 | -1,575,363 | -2,518,804 | -1,550,813 | -1,508,684 |
زكاة مدفوعة | -18,716,219 | -14,992,822 | -5,150,181 | -4,729,108 | -5,441,206 | -6,584,138 |
صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية | -21,416,922 | -11,928,745 | -28,900,671 | -2,233,470 | -23,326,700 | -35,276,770 |
دفعات بشأن شراء ممتلكات والات ومعدات | -24,036,909 | -14,298,657 | -32,451,354 | -18,895,703 | -27,033,692 | -33,768,192 |
متحصلات من بيع ممتلكات والات ومعدات | 3,377,181 | 2,369,912 | 3,751,232 | 17,272,080 | 4,103,830 | 605,401 |
دفعات بشأن شراء موجودة غير ملموسة | -757,194 | -200,549 | -609,847 | -396,838 | -2,113,979 | |
أرباح من الاستثمارات في الشركات الزميلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
توزيعات أرباح من شركة زميلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | -263,442,263 | -203,594,411 | -137,596,308 | -203,782,123 | -123,426,373 | -206,841,764 |
سداد جزء رئيسي من إلتزامات الإيجار | -8,442,263 | -8,594,411 | -9,596,308 | -8,143,554 | -4,644,216 | 0 |
مبالغ مستلمة من شريك | 0 | 0 | 1,988,880 | 845,270 | 845,270 | |
مبالغ مدفوعة إلى شريك | 0 | 0 | -2,350,640 | -4,627,427 | -599,883 | |
قروض قصيرة الاجل مستلمة | 30,000,000 | 330,000,000 | 3,080,000,000 | 4,781,000,000 | 5,240,000,000 | 4,798,000,000 |
قروض قصيرة الاجل مسددة | -30,000,000 | -330,000,000 | -3,208,000,000 | -4,818,000,000 | -5,235,000,000 | -4,799,000,000 |
توزيعات أرباح مدفوعة | -255,000,000 | -195,000,000 | 0 | -158,276,809 | -120,000,000 | -206,087,151 |
النقص/( الزيادة) في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق | 137,898,522 | 25,503,971 | 65,619,204 | -184,422 | -8,255,870 | 1,102,136 |
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة | 111,029,404 | 85,525,433 | 19,906,229 | 20,090,651 | 28,346,521 | 27,244,385 |
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة/(الفترة) | 248,927,926 | 111,029,404 | 85,525,433 | 19,906,229 | 20,090,651 | 28,346,521 |
انتهاء السنة المالية في ديسمبر، والقيم بالريال السعودي | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
العائد على حقوق الملكية % | 30.43 | 32.23 | 20.639 | 35.862 | 23.542 | 31.246 |
العائد على الأصول % | 18.04 | 19.55 | 12.796 | 21.468 | 10.67 | 15.448 |
هامش الربح الإجمالي % | 17.57 | 19.74 | 17.127 | 19.072 | 13.834 | 16.492 |
هامش صافي الربح قبل الفوائد و الضرائب و الاهلاك و الاستهلاك % | 10.2 | 10.45 | 8.562 | 10.982 | 6.432 | 7.587 |
هامش صافي الربح % | 8.51 | 9.74 | 6.445 | 9.048 | 4.513 | 5.985 |
نمو الإيرادات % | 11.28 | 15.58 | 1.519 | 4.936 | -3.135 | 0 |
نمو صافي الربح % | -2.75 | 74.72 | -27.685 | 110.397 | -26.968 | 0 |
نسبة السيولة الجارية (مرات) | 2.3 | 2.35 | 2.37 | 2.121 | 1.377 | 1.42 |
ربحية السهم (ريال) الاساسيه و المخفض | 4.7 | 4.84 | 3.098 | 3.828 | 727.765 | 996.5 |
القيمة الدفترية للسهم (ريال سعودي / سهم) | 15.46 | 15.01 | 15.013 | 10.674 | 3,091.344 | 3,189.19 |
عدد الأسهم | 60,000,000 | 60,000,000 | 53,604,247 | 60,000,000 | 150,000 | 150,000 |